| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 099.00 | 1 388.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 680.00 | 4 666.00 | 25 013.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 728.00 | 10 232.00 | 26 496.00 | 36 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 571.00 | 18 239.00 | 67 331.00 | 85 571.00 |
BT Marchandises | 194 149.00 | | 194 149.00 | 194 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 602.00 | 6 803.00 | 134 799.00 | 141 602.00 |
BZ Autres créances | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CF Disponibilités | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 855.00 | 6 803.00 | 433 052.00 | 439 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 426.00 | 25 042.00 | 500 384.00 | 525 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
DH Report à nouveau | | -8 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872.00 | 113 740.00 | | 71 872.00 |
DL TOTAL (I) | 192 598.00 | 120 726.00 | | 192 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 303.00 | 888.00 | | 87 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 509.00 | 100 058.00 | | 37 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 405.00 | 156 457.00 | | 147 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 27 024.00 | | 32 576.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 892.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 786.00 | 285 319.00 | | 307 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 384.00 | 406 045.00 | | 500 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 857.00 | 285 319.00 | | 233 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 855.00 | | 45 798.00 | 55 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 082.00 | 85 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 438.00 | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 66 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 438.00 | | 5 237.00 | 13 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | | 39 922.00 | 39 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 639.00 | 2 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927.00 | 8 295.00 | 10 982.00 | 20 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 99.00 | 3 438.00 | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 8 195.00 | 7 543.00 | 14 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 066.00 | | 17 264.00 | 24 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 066.00 | | 17 264.00 | 24 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 066.00 | | 17 264.00 | 24 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 168.00 | 196 168.00 | | 196 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 683.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | 5 183.00 | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 85 773.00 | 75 562.00 | | 85 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 930.00 | 36 282.00 | | 47 930.00 |
YT Sous‐traitance | 5 813.00 | 3 905.00 | | 5 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 322.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | 3 005.00 | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 679.00 | 184 093.00 | | 184 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 947.00 | 134 861.00 | | 144 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 976.00 | 120 932.00 | | 145 976.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |