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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 595.00 | 892.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 11 119.00 | 26 881.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 432.00 | 15 481.00 | 55 951.00 | 71 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 190.00 | 30 436.00 | 91 754.00 | 122 190.00 |
BT Marchandises | 287 644.00 | | 287 644.00 | 287 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 989.00 | 8 154.00 | 190 835.00 | 198 989.00 |
BZ Autres créances | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CF Disponibilités | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 965.00 | 8 154.00 | 608 811.00 | 616 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 155.00 | 38 590.00 | 700 565.00 | 739 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 598.00 | 69 226.00 | | 137 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 553.00 | 71 872.00 | | 67 553.00 |
DL TOTAL (I) | 260 151.00 | 192 598.00 | | 260 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 130.00 | 87 303.00 | | 99 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 714.00 | 37 509.00 | | 81 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 954.00 | 147 405.00 | | 195 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 899.00 | 32 576.00 | | 55 899.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 2 992.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 414.00 | 307 786.00 | | 440 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 565.00 | 500 384.00 | | 700 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 337.00 | 233 857.00 | | 361 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 571.00 | | 43 024.00 | 85 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 654.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 404.00 | 122 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | | 43 024.00 | 66 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | 18 623.00 | 6 427.00 | 18 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 496.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 899.00 | 18 127.00 | 6 427.00 | 14 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 803.00 | 1 351.00 | | 6 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 803.00 | 1 351.00 | | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 954.00 | 195 954.00 | | 195 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 189 317.00 | 189 317.00 | | 189 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 129.00 | 20 052.00 | 79 077.00 | 99 129.00 |
VI Groupe et associés | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
VW T.V.A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 414.00 | 361 337.00 | 79 077.00 | 440 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 148.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | 6 460.00 | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 97 285.00 | 85 773.00 | | 97 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 769.00 | 47 930.00 | | 44 769.00 |
YT Sous‐traitance | 9 722.00 | 5 813.00 | | 9 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | 1 089.00 | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 3 237.00 | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 958.00 | 184 679.00 | | 223 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 796.00 | 144 947.00 | | 174 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 817.00 | 145 976.00 | | 157 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |