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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 090.00 | 397.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 194.00 | 17 879.00 | 19 315.00 | 37 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 115.00 | 26 164.00 | 90 951.00 | 117 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 224.00 | 48 375.00 | 115 849.00 | 164 224.00 |
BT Marchandises | 377 405.00 | 6 588.00 | 370 818.00 | 377 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 530.00 | 3 660.00 | 208 869.00 | 212 530.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 026.00 | 10 248.00 | 745 778.00 | 756 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 250.00 | 58 623.00 | 861 626.00 | 920 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 151.00 | 137 598.00 | | 155 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 679.00 | 67 553.00 | | 56 679.00 |
DL TOTAL (I) | 316 830.00 | 260 151.00 | | 316 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 526.00 | 99 130.00 | | 189 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 161.00 | 81 714.00 | | 84 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 617.00 | 195 954.00 | | 217 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 952.00 | 55 583.00 | | 49 952.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 7 716.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 796.00 | 440 097.00 | | 544 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 626.00 | 700 248.00 | | 861 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 190.00 | | 59 133.00 | 122 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 099.00 | 164 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 154 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 432.00 | | 53 977.00 | 109 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 156.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 436.00 | 20 585.00 | 2 646.00 | 30 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 496.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 20 090.00 | 2 646.00 | 26 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 154.00 | | 4 494.00 | 8 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 154.00 | 6 588.00 | 4 494.00 | 8 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 6 588.00 | 4 494.00 | 8 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 588.00 | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 960.00 | 140.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 206 103.00 | 206 103.00 | | 206 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 526.00 | 44 451.00 | 145 075.00 | 189 526.00 |
VI Groupe et associés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 768.00 | 264 572.00 | 4 196.00 | 268 768.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 796.00 | 399 721.00 | 145 075.00 | 544 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 2 257.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 168.00 | 6 042.00 | | 7 168.00 |
ST Autres comptes | 126 173.00 | 97 285.00 | | 126 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 242.00 | 44 769.00 | | 74 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
YT Sous‐traitance | 4 308.00 | 9 722.00 | | 4 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 612.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 3 869.00 | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 808.00 | 223 958.00 | | 247 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 398.00 | 174 796.00 | | 197 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 891.00 | 157 817.00 | | 211 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |