| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 342 473.00 | 18 139.00 | 324 335.00 | 342 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 231.00 | 47 964.00 | 489 267.00 | 537 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 927 420.00 | 66 102.00 | 861 318.00 | 927 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BZ Autres créances | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
CF Disponibilités | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 240.00 | 66 102.00 | 955 137.00 | 1 021 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 552.00 | 124 442.00 | | 103 552.00 |
DL TOTAL (I) | 144 262.00 | 161 441.00 | | 144 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 28 322.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 286.00 | 74 298.00 | | 129 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 458.00 | 75 745.00 | | 25 458.00 |
EA Autres dettes | 635 731.00 | 88 081.00 | | 635 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 875.00 | 266 446.00 | | 790 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 137.00 | 427 888.00 | | 955 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 880.00 | | 534 880.00 | 534 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 880.00 | | 534 880.00 | 534 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 071.00 | 54 812.00 | | 45 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 264.00 | 389 504.00 | | 535 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 713.00 | 265 062.00 | | 431 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 552.00 | 124 442.00 | | 103 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 006.00 | | 1 024 668.00 | 371 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 254.00 | | 927 420.00 | 468 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 254.00 | | 927 420.00 | 468 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 006.00 | | 1 024 668.00 | 371 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 280 970.00 | | | 280 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 65 999.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 65 999.00 | | 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UX Autres créances clients | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VI Groupe et associés | 635 731.00 | 635 731.00 | | 635 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 475.00 | 790 475.00 | | 790 475.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |