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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 014 844.00 | 48 544.00 | 966 300.00 | 1 014 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 667.00 | 115 079.00 | 826 588.00 | 941 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 731.00 | 163 623.00 | 1 793 108.00 | 1 956 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BZ Autres créances | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 005.00 | 163 623.00 | 1 987 383.00 | 2 151 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 453.00 | 103 552.00 | | 92 453.00 |
DL TOTAL (I) | 133 189.00 | 144 262.00 | | 133 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 640.00 | | | 1 540 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 950.00 | 129 286.00 | | 228 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | 25 458.00 | | 18 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 635 731.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 193.00 | 790 875.00 | | 1 827 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 383.00 | 955 137.00 | | 1 987 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 073.00 | | 568 073.00 | 568 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 073.00 | | 568 073.00 | 568 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | 45 071.00 | | 38 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 074.00 | 535 264.00 | | 568 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 621.00 | 431 713.00 | | 475 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 453.00 | 103 552.00 | | 92 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 420.00 | | 1 029 310.00 | 927 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 420.00 | | 1 029 310.00 | 927 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 102.00 | 97 520.00 | | 66 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 102.00 | 97 520.00 | | 66 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540 640.00 | 72 055.00 | 624 799.00 | 1 540 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
UX Autres créances clients | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VB T. V. A. | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VC Groupe et associés | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 860.00 | | | 1 530 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 193.00 | 358 608.00 | 624 799.00 | 1 827 193.00 |