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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 018 670.00 | 127 164.00 | 891 506.00 | 1 018 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 076.00 | 230 998.00 | 759 078.00 | 990 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 745.00 | 358 162.00 | 1 650 584.00 | 2 008 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 830.00 | 238.00 | 27 592.00 | 27 830.00 |
BZ Autres créances | 235 169.00 | | 235 169.00 | 235 169.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 037.00 | 238.00 | 271 799.00 | 272 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 783.00 | 358 400.00 | 1 922 383.00 | 2 280 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 489.00 | 36.00 | | 92 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 578.00 | 92 453.00 | | 44 578.00 |
DL TOTAL (I) | 177 768.00 | 133 189.00 | | 177 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 2 858.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 747.00 | 1 540 640.00 | | 1 471 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 880.00 | 228 950.00 | | 208 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 803.00 | 18 804.00 | | 21 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | 35 574.00 | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 366.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 615.00 | 1 827 193.00 | | 1 717 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 383.00 | 1 987 383.00 | | 1 922 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 992.00 | | 698 992.00 | 698 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 992.00 | | 698 992.00 | 698 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 693.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 693.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -693.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 38 946.00 | | 17 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 352.00 | 568 074.00 | | 700 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 773.00 | 475 621.00 | | 655 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 578.00 | 92 453.00 | | 44 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 731.00 | | 52 015.00 | 1 956 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 731.00 | | 52 015.00 | 1 956 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 623.00 | 194 539.00 | | 163 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 623.00 | 194 539.00 | | 163 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 1 238.00 | 1 000.00 | 27 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 747.00 | 128 053.00 | 624 799.00 | 1 471 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VB T. V. A. | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VC Groupe et associés | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 632.00 | 263 060.00 | 572.00 | 263 632.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 615.00 | 373 921.00 | 624 799.00 | 1 717 615.00 |