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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 018 670.00 | 205 975.00 | 812 695.00 | 1 018 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 400.00 | 325 511.00 | 682 889.00 | 1 008 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 070.00 | 531 486.00 | 1 495 584.00 | 2 027 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 240.00 | 357.00 | 28 882.00 | 29 240.00 |
BZ Autres créances | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
CF Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 185.00 | 357.00 | 300 827.00 | 301 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 255.00 | 531 843.00 | 1 796 411.00 | 2 328 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 137 068.00 | 92 489.00 | | 137 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 899.00 | 44 578.00 | | -14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 162 868.00 | 177 768.00 | | 162 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 747.00 | 27 000.00 | | 29 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 747.00 | 27 000.00 | | 29 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778.00 | 1 157.00 | | 5 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 587.00 | 1 471 747.00 | | 1 346 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 105.00 | 208 880.00 | | 219 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 637.00 | 21 803.00 | | 22 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 851.00 | 12 190.00 | | 7 851.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 796.00 | 1 717 615.00 | | 1 603 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 411.00 | 1 922 383.00 | | 1 796 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 289.00 | | 582 289.00 | 582 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 289.00 | | 582 289.00 | 582 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 900.00 | 7.00 | | 32 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 900.00 | -7.00 | | -32 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 853.00 | 700 352.00 | | 583 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 752.00 | 655 773.00 | | 598 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 899.00 | 44 578.00 | | -14 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 745.00 | | 205 454.00 | 2 008 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 130.00 | 2 027 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 130.00 | 2 027 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 745.00 | | 205 454.00 | 2 008 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 162.00 | 195 426.00 | 22 102.00 | 358 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 162.00 | 195 426.00 | 22 102.00 | 358 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 2 747.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 357.00 | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 357.00 | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 238.00 | 3 104.00 | 238.00 | 27 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 105.00 | 219 105.00 | | 219 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VC Groupe et associés | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 045.00 | | | 166 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 552.00 | 296 552.00 | | 296 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 796.00 | 1 603 796.00 | | 1 603 796.00 |