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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 6 795.00 | 4 252.00 | 11 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 377.00 | 1 053.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 787.00 | 11 855.00 | 15 932.00 | 27 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 622.00 | 19 027.00 | 176 596.00 | 195 622.00 |
BT Marchandises | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 193 810.00 | | 193 810.00 | 193 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 523.00 | 19 027.00 | 451 496.00 | 470 523.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 147 211.00 | 84 017.00 | | 147 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 226.00 | 63 194.00 | | -81 226.00 |
DL TOTAL (I) | 149 916.00 | 231 141.00 | | 149 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 942.00 | 30 773.00 | | 142 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 788.00 | 13 521.00 | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 87 585.00 | | 74 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 978.00 | 112 080.00 | | 60 978.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 7 133.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 581.00 | 251 091.00 | | 301 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 496.00 | 482 233.00 | | 451 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 453.00 | | | 221 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 130.00 | | 103 044.00 | 133 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 553.00 | 195 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 553.00 | 114 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 883.00 | | 103 044.00 | 51 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 065.00 | 11 690.00 | 17 728.00 | 25 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 3 682.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 952.00 | 8 008.00 | 17 728.00 | 21 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VC Groupe et associés | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 895.00 | 23 767.00 | 80 128.00 | 103 895.00 |
VI Groupe et associés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VP Divers | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 725.00 | 194 725.00 | | 194 725.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 581.00 | 221 453.00 | 80 128.00 | 301 581.00 |