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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 675.00 | 46 673.00 | 20 003.00 | 66 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 516.00 | 49 376.00 | 17 140.00 | 66 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 821.00 | 97 479.00 | 107 342.00 | 204 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 291 562.00 | | 291 562.00 | 291 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 117.00 | | 416 117.00 | 416 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 938.00 | 97 479.00 | 523 459.00 | 620 938.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 038.00 | | | 159 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 064.00 | | | 366 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 459.00 | | | 523 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 064.00 | | | 266 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252.00 | 15 858.00 | | 53 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 557.00 | 2 885.00 | | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 695.00 | 12 972.00 | | 37 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 038.00 | 59 038.00 | 100 000.00 | 159 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 064.00 | 266 064.00 | 100 000.00 | 366 064.00 |