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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 675.00 | 15 557.00 | 51 118.00 | 66 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 210.00 | 220.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 719.00 | 36 484.00 | 26 235.00 | 62 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 024.00 | 53 252.00 | 147 772.00 | 201 024.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 501.00 | 4 105.00 | 417 396.00 | 421 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 525.00 | 57 357.00 | 565 168.00 | 622 525.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -33 074.00 | | | -33 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
DL TOTAL (I) | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 473.00 | | | 432 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 168.00 | | | 565 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 737.00 | 66 675.00 | | 198 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 387.00 | 201 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 047.00 | 136 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 340.00 | 64 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 047.00 | 66 675.00 | | 81 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 885.00 | 29 415.00 | 11 047.00 | 34 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 16 924.00 | 11 047.00 | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 204.00 | 12 490.00 | | 25 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 595.00 | 7 189.00 | 180 406.00 | 187 595.00 |
VI Groupe et associés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 913.00 | | | 112 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VP Divers | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 473.00 | 252 067.00 | 180 406.00 | 432 473.00 |