| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 275.00 | 67 146.00 | 1 129.00 | 68 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 020.00 | 60 751.00 | 6 269.00 | 67 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 925.00 | 129 327.00 | 77 598.00 | 206 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 935.00 | | 272 935.00 | 272 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 860.00 | 129 327.00 | 350 533.00 | 479 860.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 540.00 | | | -204 540.00 |
DL TOTAL (I) | -47 145.00 | | | -47 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 146.00 | | | 230 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 677.00 | | | 397 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 533.00 | | | 350 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 863.00 | | | 303 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 479.00 | 31 848.00 | | 97 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 673.00 | 20 474.00 | | 46 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | 11 375.00 | | 50 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 146.00 | | | 230 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 677.00 | | | 397 677.00 |