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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
CU Autres participations | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 640.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 22 715.00 | 16 562.00 | | 22 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023.00 | 6 477.00 | | 12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 191 703.00 | 179 679.00 | | 191 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 811.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516.00 | 876.00 | | 1 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 219.00 | 180 556.00 | | 193 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516.00 | 876.00 | | 1 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 564.00 | 12 661.00 | | 15 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541.00 | 6 184.00 | | 3 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 023.00 | 6 477.00 | | 12 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |