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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 581.00 | 12 204.00 | 23 377.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 302.00 | 12 204.00 | 28 098.00 | 40 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 252.00 | 12 204.00 | 183 048.00 | 195 252.00 |
CU Autres participations | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DG Autres réserves | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
DH Report à nouveau | -675.00 | | | -675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 169.00 | -675.00 | | -10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 180 859.00 | 191 027.00 | | 180 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 3 241.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 189.00 | 7 255.00 | | 2 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 048.00 | 198 282.00 | | 183 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189.00 | 7 255.00 | | 2 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 231.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 231.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 726.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261.00 | 10 053.00 | | 5 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 429.00 | 10 728.00 | | 15 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 169.00 | -675.00 | | -10 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 12 204.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 12 204.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | 12 204.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
UG ‐ Financières | | 12 204.00 | 3 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |