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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 328.00 | 2 957.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 243.00 | 328.00 | 158 915.00 | 159 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 952.00 | 6 999.00 | 93 952.00 | 100 952.00 |
CF Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 596.00 | 6 999.00 | 180 596.00 | 187 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 839.00 | 7 327.00 | 339 512.00 | 346 839.00 |
CU Autres participations | 155 959.00 | | 155 959.00 | 155 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DG Autres réserves | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
DH Report à nouveau | -10 844.00 | -675.00 | | -10 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 492.00 | -10 169.00 | | 101 492.00 |
DL TOTAL (I) | 282 351.00 | 180 859.00 | | 282 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 110.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 161.00 | 2 189.00 | | 57 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 512.00 | 183 048.00 | | 339 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 161.00 | 2 189.00 | | 57 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 526.00 | 5 261.00 | | 181 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 034.00 | 15 429.00 | | 80 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 492.00 | -10 169.00 | | 101 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 950.00 | | 4 293.00 | 154 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 950.00 | | 1 009.00 | 154 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 204.00 | 904.00 | 6 108.00 | 12 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 204.00 | 904.00 | 6 108.00 | 12 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 204.00 | 904.00 | 6 108.00 | 12 204.00 |
UG ‐ Financières | | 904.00 | 6 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |