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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 313.00 | 3 623.00 | 42 689.00 | 46 313.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 955.00 | 3 623.00 | 43 332.00 | 46 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 905.00 | 3 623.00 | 198 282.00 | 201 905.00 |
CU Autres participations | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | 1 964.00 | | 2 565.00 |
DG Autres réserves | 34 137.00 | 22 715.00 | | 34 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | 12 023.00 | | -675.00 |
DL TOTAL (I) | 191 027.00 | 191 703.00 | | 191 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 65.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 1 451.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 255.00 | 1 516.00 | | 7 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 282.00 | 193 219.00 | | 198 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 65.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 1 664.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 1 664.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 1 664.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053.00 | 15 564.00 | | 10 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728.00 | 3 541.00 | | 10 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | 12 023.00 | | -675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 974.00 | | -10 024.00 | 164 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 974.00 | | -10 024.00 | 164 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |