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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 493.00 | 407.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 15 694.00 | 11 928.00 | 27 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 952.00 | 16 187.00 | 13 765.00 | 29 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
072 Créances – Autres | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
110 Total général Actif | 149 114.00 | 16 187.00 | 132 927.00 | 149 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 748.00 | 265 969.00 | | 456 748.00 |
222 Production stockée | -16 344.00 | 8 010.00 | | -16 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 455.00 | 275 982.00 | | 441 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -887.00 | 698.00 | | -887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 496.00 | 54 458.00 | | 85 496.00 |
242 Autres charges externes. | 168 187.00 | 89 423.00 | | 168 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 576.00 | | 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 829.00 | 105 504.00 | | 117 829.00 |
252 Charges sociales | 17 268.00 | 15 544.00 | | 17 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | 5 363.00 | | 5 068.00 |
262 Autres charges | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 626.00 | 272 566.00 | | 407 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 830.00 | 3 416.00 | | 33 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 531.00 | 697.00 | | 11 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 61.00 | | 5 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 566.00 | 2 658.00 | | 26 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |