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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 779.00 | 29 139.00 | 57 641.00 | 86 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 678.00 | 4 920.00 | 11 758.00 | 16 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 226.00 | 34 059.00 | 73 167.00 | 107 226.00 |
BP En cours de production de services | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
BT Marchandises | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
BZ Autres créances | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CF Disponibilités | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 430.00 | | 334 430.00 | 334 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 657.00 | 34 059.00 | 407 598.00 | 441 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 568.00 | 130 925.00 | | 100 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 510.00 | -30 358.00 | | 62 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 752.00 | 7 271.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 178 629.00 | 116 639.00 | | 178 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 920.00 | 152 500.00 | | 134 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 62 150.00 | | 30 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | 60 174.00 | | 39 443.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | 6 200.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 968.00 | 281 024.00 | | 228 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 598.00 | 397 663.00 | | 407 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 368.00 | 128 524.00 | | 121 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 017.00 | | 952 017.00 | 952 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 017.00 | | 952 017.00 | 952 017.00 |
FM Production stockée | | | 11 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 592.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 614.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 4 387.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 111.00 | 485 298.00 | | 964 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 601.00 | 515 656.00 | | 901 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 510.00 | -30 358.00 | | 62 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 393.00 | 11 589.00 | | 15 393.00 |