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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 665.00 | 23 868.00 | 59 798.00 | 83 665.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 435.00 | 23 868.00 | 63 567.00 | 87 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
060 Stock marchandises | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
072 Créances – Autres | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
084 Disponibilités | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 096.00 | | 334 096.00 | 334 096.00 |
110 Total général Actif | 421 531.00 | 23 868.00 | 397 663.00 | 421 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 310.00 | 584 485.00 | | 458 310.00 |
222 Production stockée | 9 380.00 | 25 600.00 | | 9 380.00 |
224 Production immobilisée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 519.00 | | | 519.00 |
230 Autres produits | 7 889.00 | 4.00 | | 7 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 298.00 | 610 089.00 | | 480 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 878.00 | -1 036.00 | | -21 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 096.00 | 117 590.00 | | 124 096.00 |
242 Autres charges externes. | 161 714.00 | 248 380.00 | | 161 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 4 482.00 | | 4 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 550.00 | 145 210.00 | | 168 550.00 |
252 Charges sociales | 63 589.00 | 29 297.00 | | 63 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | 5 030.00 | | 7 373.00 |
262 Autres charges | 6 981.00 | 4 094.00 | | 6 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 043.00 | 553 047.00 | | 515 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 744.00 | 57 041.00 | | -34 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 134.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 5 162.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 358.00 | 40 273.00 | | -30 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 592.00 | | | 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |