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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 009.00 | 20 611.00 | 15 398.00 | 36 009.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 778.00 | 20 611.00 | 19 167.00 | 39 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
072 Créances – Autres | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 082.00 | | 232 082.00 | 232 082.00 |
110 Total général Actif | 271 860.00 | 20 611.00 | 251 249.00 | 271 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 485.00 | 456 748.00 | | 584 485.00 |
222 Production stockée | 25 600.00 | -16 344.00 | | 25 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 089.00 | 441 455.00 | | 610 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 036.00 | -887.00 | | -1 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 590.00 | 85 496.00 | | 117 590.00 |
242 Autres charges externes. | 248 380.00 | 168 187.00 | | 248 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 713.00 | | 4 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 210.00 | 117 829.00 | | 145 210.00 |
252 Charges sociales | 29 297.00 | 17 268.00 | | 29 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 030.00 | 5 068.00 | | 5 030.00 |
262 Autres charges | 4 094.00 | 13 952.00 | | 4 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 047.00 | 407 626.00 | | 553 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 041.00 | 33 830.00 | | 57 041.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 423.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | 78.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 162.00 | 11 531.00 | | 5 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 5 077.00 | | 11 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 273.00 | 26 566.00 | | 40 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -294.00 | | | -294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |