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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 860.00 | 36 193.00 | 105 667.00 | 141 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 247.00 | 7 397.00 | 41 850.00 | 49 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 688.00 | | 524 688.00 | 524 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 205.00 | 52 490.00 | 197 715.00 | 250 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 114.00 | 9 814.00 | 19 300.00 | 29 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 229.00 | 232 126.00 | 1 477 103.00 | 1 709 229.00 |
BT Marchandises | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
BZ Autres créances | 244 445.00 | | 244 445.00 | 244 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 1 791 551.00 | | 1 791 551.00 | 1 791 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 063.00 | | 2 365 063.00 | 2 365 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 292.00 | 232 126.00 | 3 842 166.00 | 4 074 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 688 533.00 | 126 231.00 | 562 302.00 | 688 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 955.00 | 87 550.00 | | 175 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 483.00 | 319 844.00 | | 1 941 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 467.00 | -311 845.00 | | -867 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 424.00 | 158 872.00 | | 183 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 396.00 | 254 421.00 | | 1 433 396.00 |
DN Avances conditionnées | 68 000.00 | 70 000.00 | | 68 000.00 |
DO TOTAL (II) | 68 000.00 | 70 000.00 | | 68 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 161.00 | 938 805.00 | | 1 334 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 293.00 | 38 001.00 | | 25 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 194.00 | 288 216.00 | | 330 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 457.00 | 123 471.00 | | 179 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 777.00 | 12 152.00 | | 68 777.00 |
EA Autres dettes | 48 889.00 | 7 586.00 | | 48 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 770.00 | 1 408 231.00 | | 2 340 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 166.00 | 1 732 652.00 | | 3 842 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 909.00 | 535 884.00 | | 1 237 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 391.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 739.00 | | 679 855.00 | 1 098 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 794.00 | | 101 401.00 | 797 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 801.00 | 564.00 | 1 709 229.00 | 68 801.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | 830 394.00 | 68 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 279 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 365.00 | | 540 570.00 | 33 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 519.00 | | 37 364.00 | 242 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 061.00 | | 520.00 | 25 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 192.00 | 204 498.00 | 564.00 | 28 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 017.00 | 141 408.00 | | 21 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 7 215.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | 55 875.00 | 564.00 | 6 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 194.00 | 330 194.00 | | 330 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
UX Autres créances clients | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
VB T. V. A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 360.00 | 230 499.00 | 748 011.00 | 1 333 360.00 |
VI Groupe et associés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 800.00 | | | 564 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 906.00 | 348 325.00 | 25 581.00 | 373 906.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 770.00 | 1 237 909.00 | 748 011.00 | 2 340 770.00 |