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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 860.00 | 109 750.00 | 32 110.00 | 141 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 359.00 | 32 051.00 | 34 308.00 | 66 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 987.00 | | 932 987.00 | 932 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 712.00 | 148 284.00 | 97 429.00 | 245 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 165.00 | 37 993.00 | 39 172.00 | 77 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 085.00 | 839 065.00 | 1 887 020.00 | 2 726 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
BT Marchandises | 313 009.00 | | 313 009.00 | 313 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 982.00 | | 296 982.00 | 296 982.00 |
BZ Autres créances | 191 094.00 | | 191 094.00 | 191 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 1 159 341.00 | | 1 159 341.00 | 1 159 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 643.00 | | 2 143 643.00 | 2 143 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 728.00 | 839 065.00 | 4 030 663.00 | 4 869 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 226 103.00 | 510 987.00 | 715 116.00 | 1 226 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 126 587.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 672.00 | | | -115 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 343.00 | -1 242 259.00 | | -942 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 298.00 | 144 153.00 | | 101 298.00 |
DL TOTAL (I) | -778 413.00 | 206 786.00 | | -778 413.00 |
DN Avances conditionnées | 261 650.00 | 161 650.00 | | 261 650.00 |
DO TOTAL (II) | 261 650.00 | 161 650.00 | | 261 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 835 000.00 | 52 000.00 | | 835 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 404.00 | 1 774 746.00 | | 2 518 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 089.00 | 182 889.00 | | 155 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 398.00 | | | 280 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 264.00 | 251 531.00 | | 306 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 075.00 | 176 553.00 | | 186 075.00 |
EA Autres dettes | 16 196.00 | 17 754.00 | | 16 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 426.00 | 2 705 471.00 | | 4 547 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 663.00 | 3 073 907.00 | | 4 030 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 693.00 | 1 229 194.00 | | 2 615 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 637.00 | | 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 089.00 | | | 155 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 423.00 | | 940 904.00 | 2 201 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 953 830.00 | | 414 134.00 | 953 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 634.00 | 7 608.00 | 2 726 085.00 | 408 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 367 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 634.00 | | 999 347.00 | 408 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 322 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 152.00 | | 521 829.00 | 886 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 651.00 | | 4 834.00 | 325 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 790.00 | | 108.00 | 35 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 371.00 | 356 302.00 | 7 608.00 | 490 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 780.00 | 272 957.00 | | 347 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 654.00 | 13 398.00 | | 18 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 938.00 | 69 947.00 | 7 608.00 | 123 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 250.00 | 18 000.00 | 106 000.00 | 153 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 264.00 | 306 264.00 | | 306 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UX Autres créances clients | 296 982.00 | 296 982.00 | | 296 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 773.00 | 1 001 689.00 | 1 318 584.00 | 2 517 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 338.00 | | | 229 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
VP Divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 845.00 | 568 845.00 | | 568 845.00 |
VW T.V.A. | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 028.00 | 2 615 693.00 | 1 424 584.00 | 4 267 028.00 |