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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 884.00 | 46 306.00 | 34 578.00 | 80 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 071.00 | | 339 071.00 | 339 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 520.00 | 197 777.00 | 48 743.00 | 246 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 881.00 | 48 921.00 | 29 960.00 | 78 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 546.00 | 1 383 700.00 | 1 726 845.00 | 3 110 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BT Marchandises | 376 246.00 | | 376 246.00 | 376 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 568.00 | | 168 568.00 | 168 568.00 |
BZ Autres créances | 217 480.00 | | 217 480.00 | 217 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 442 347.00 | | 442 347.00 | 442 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 795.00 | | 1 256 795.00 | 1 256 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 209.00 | 1 383 700.00 | 2 984 509.00 | 4 368 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 187 500.00 | 948 836.00 | 1 238 664.00 | 2 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 907.00 | 178 304.00 | | 196 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 397.00 | | | 416 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 015.00 | -115 672.00 | | -1 058 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 645.00 | -942 343.00 | | -1 347 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 937.00 | 101 298.00 | | 70 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 721 418.00 | -778 413.00 | | -1 721 418.00 |
DN Avances conditionnées | 290 140.00 | 261 650.00 | | 290 140.00 |
DO TOTAL (II) | 290 140.00 | 261 650.00 | | 290 140.00 |
DP Provisions pour risques | 869.00 | | | 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 869.00 | | | 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 428 000.00 | 835 000.00 | | 428 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 605.00 | 2 518 404.00 | | 3 076 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 370.00 | 155 089.00 | | 112 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 998.00 | 280 398.00 | | 25 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 710.00 | 306 264.00 | | 489 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 971.00 | 186 075.00 | | 270 971.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 16 196.00 | | 11 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 414 919.00 | 4 547 426.00 | | 4 414 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 509.00 | 4 030 663.00 | | 2 984 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 630.00 | 2 615 693.00 | | 2 452 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 632.00 | | 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 085.00 | | 1 270 410.00 | 2 726 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 367 963.00 | | 961 398.00 | 1 367 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 35 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 131.00 | 4 818.00 | 3 110 546.00 | 881 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 329 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 131.00 | | 419 955.00 | 881 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 325 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 347.00 | | 301 740.00 | 999 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 877.00 | | 7 272.00 | 322 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 065.00 | 549 384.00 | 4 748.00 | 839 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 737.00 | 469 960.00 | | 620 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 051.00 | 14 255.00 | | 32 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 277.00 | 65 169.00 | 4 748.00 | 186 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 510.00 | 8 720.00 | 62 140.00 | 110 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 710.00 | 489 710.00 | | 489 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
UX Autres créances clients | 168 568.00 | 168 568.00 | | 168 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 787.00 | 1 241 288.00 | 1 647 000.00 | 3 075 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 332.00 | | | 1 000 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 094.00 | | | 480 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VP Divers | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 083.00 | 447 083.00 | | 447 083.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 920.00 | 2 452 630.00 | 1 709 140.00 | 4 388 920.00 |