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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 860.00 | 75 950.00 | 65 911.00 | 141 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 012.00 | 18 654.00 | 42 359.00 | 61 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 139.00 | | 825 139.00 | 825 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 831.00 | 102 615.00 | 149 217.00 | 251 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 820.00 | 21 323.00 | 52 497.00 | 73 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 423.00 | 490 371.00 | 1 711 051.00 | 2 201 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 364 121.00 | | 364 121.00 | 364 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BZ Autres créances | 146 273.00 | | 146 273.00 | 146 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 726 674.00 | | 726 674.00 | 726 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 855.00 | | 1 362 855.00 | 1 362 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 278.00 | 490 371.00 | 3 073 907.00 | 3 564 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 811 969.00 | 271 830.00 | 540 139.00 | 811 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 304.00 | 175 955.00 | | 178 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 587.00 | 1 941 483.00 | | 1 126 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 259.00 | -867 467.00 | | -1 242 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 153.00 | 183 424.00 | | 144 153.00 |
DL TOTAL (I) | 206 786.00 | 1 433 396.00 | | 206 786.00 |
DN Avances conditionnées | 161 650.00 | 68 000.00 | | 161 650.00 |
DO TOTAL (II) | 161 650.00 | 68 000.00 | | 161 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 000.00 | 104 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 746.00 | 1 334 161.00 | | 1 774 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 889.00 | 25 293.00 | | 182 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 531.00 | 330 194.00 | | 251 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 553.00 | 179 457.00 | | 176 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 777.00 | | |
EA Autres dettes | 17 754.00 | 48 889.00 | | 17 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 471.00 | 2 340 770.00 | | 2 705 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 907.00 | 3 842 166.00 | | 3 073 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 194.00 | 1 237 909.00 | | 1 229 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 800.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 229.00 | | 497 447.00 | 1 709 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 329.00 | | 435 653.00 | 1 404 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 319.00 | | 48 545.00 | 279 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | | 13 250.00 | 25 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 126.00 | 260 458.00 | 2 212.00 | 232 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 424.00 | 185 356.00 | | 162 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 11 256.00 | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 304.00 | 63 846.00 | 2 212.00 | 62 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 250.00 | 73 750.00 | 97 500.00 | 171 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
UX Autres créances clients | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VB T. V. A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 108.00 | 395 330.00 | 961 278.00 | 1 774 108.00 |
VI Groupe et associés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 200.00 | | | 741 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 989.00 | | | 355 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 232.00 | 253 442.00 | 35 790.00 | 289 232.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 471.00 | 1 229 194.00 | 1 058 778.00 | 2 705 471.00 |