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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 4 397.00 | 40 603.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 210.00 | 34 889.00 | 225 321.00 | 260 210.00 |
040 Immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 377.00 | 39 286.00 | 278 091.00 | 317 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
060 Stock marchandises | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
072 Créances – Autres | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
084 Disponibilités | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 094.00 | | 344 094.00 | 344 094.00 |
110 Total général Actif | 661 471.00 | 39 286.00 | 622 185.00 | 661 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 298.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 308 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 508 892.00 | 2 317 534.00 | | 1 508 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
230 Autres produits | 11 250.00 | 47 960.00 | | 11 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 535 427.00 | 2 365 493.00 | | 1 535 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 962.00 | 588 982.00 | | 405 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 084.00 | -15 840.00 | | -11 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 163.00 | 10 491.00 | | 23 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 656.00 | -504.00 | | -1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 399 848.00 | 513 482.00 | | 399 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 351.00 | 70 372.00 | | 40 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 469 115.00 | 740 061.00 | | 469 115.00 |
252 Charges sociales | 96 833.00 | 175 132.00 | | 96 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 846.00 | 1 440.00 | | 37 846.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 228.00 | | |
262 Autres charges | 89 868.00 | 112 396.00 | | 89 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 550 247.00 | 2 212 239.00 | | 1 550 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 819.00 | 153 254.00 | | -14 819.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 439.00 | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 18 983.00 | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 903.00 | 118 395.00 | | 1 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 864.00 | | | 156 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |