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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 19 397.00 | 25 603.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 314.00 | 64 149.00 | 33 165.00 | 97 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 174.00 | 87 444.00 | 101 730.00 | 189 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 655.00 | 170 990.00 | 172 665.00 | 343 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BT Marchandises | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BZ Autres créances | 313 685.00 | | 313 685.00 | 313 685.00 |
CF Disponibilités | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 641.00 | | 378 641.00 | 378 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 297.00 | 170 990.00 | 551 307.00 | 722 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 994.00 | 138 660.00 | | 15 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 169.00 | -122 667.00 | | 49 169.00 |
DL TOTAL (I) | 76 162.00 | 26 994.00 | | 76 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 020.00 | 300 000.00 | | 300 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 870.00 | 139 046.00 | | 120 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 973.00 | 77 354.00 | | 53 973.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 342.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 144.00 | 517 059.00 | | 475 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 307.00 | 544 053.00 | | 551 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 858.00 | 517 059.00 | | 177 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 741.00 | | 498 741.00 | 498 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 741.00 | | 498 741.00 | 498 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 331.00 | |
GE Autres charges | | | 85 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 745.00 | 9 778.00 | | 125 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 366.00 | 78 569.00 | | 85 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 50 957.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 50 957.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | 50 458.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 943.00 | 786 673.00 | | 845 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 774.00 | 909 339.00 | | 796 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 169.00 | -122 667.00 | | 49 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 325.00 | | 4 331.00 | 339 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 158.00 | | 4 331.00 | 282 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 659.00 | 45 331.00 | | 125 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | 5 000.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 262.00 | 40 331.00 | | 111 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VC Groupe et associés | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 2 713.00 | 297 287.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 152.00 | 326 152.00 | | 326 152.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 144.00 | 177 858.00 | 297 287.00 | 475 144.00 |