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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 14 397.00 | 30 603.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 940.00 | 47 454.00 | 46 486.00 | 93 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 218.00 | 63 808.00 | 124 410.00 | 188 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 325.00 | 125 659.00 | 213 666.00 | 339 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BT Marchandises | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 252 453.00 | | 252 453.00 | 252 453.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 388.00 | | 330 388.00 | 330 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 712.00 | 125 659.00 | 544 053.00 | 669 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 660.00 | 119 298.00 | | 138 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 667.00 | 19 362.00 | | -122 667.00 |
DL TOTAL (I) | 26 994.00 | 149 660.00 | | 26 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 130.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 128 005.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 046.00 | 159 619.00 | | 139 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 354.00 | 85 581.00 | | 77 354.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 059.00 | 373 335.00 | | 517 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 053.00 | 522 995.00 | | 544 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 059.00 | 373 335.00 | | 517 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 791.00 | | 696 791.00 | 696 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 791.00 | | 696 791.00 | 696 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 026.00 | |
GE Autres charges | | | 78 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 778.00 | 9 777.00 | | 9 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 569.00 | 110 963.00 | | 78 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 957.00 | 3 169.00 | | 50 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 957.00 | 3 169.00 | | 50 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 458.00 | 3 169.00 | | 50 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 673.00 | 1 721 785.00 | | 786 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 339.00 | 1 702 423.00 | | 909 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 667.00 | 19 362.00 | | -122 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 034.00 | | 14 291.00 | 325 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 867.00 | | 14 291.00 | 267 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 633.00 | 44 026.00 | | 81 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 5 000.00 | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 236.00 | 39 026.00 | | 72 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VB T. V. A. | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VC Groupe et associés | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 058.00 | 265 058.00 | | 265 058.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 059.00 | 517 059.00 | | 517 059.00 |