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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 9 397.00 | 35 603.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 867.00 | 72 236.00 | 195 631.00 | 267 867.00 |
040 Immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 034.00 | 81 633.00 | 243 401.00 | 325 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
060 Stock marchandises | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
084 Disponibilités | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 594.00 | | 279 594.00 | 279 594.00 |
110 Total général Actif | 604 628.00 | 81 633.00 | 522 995.00 | 604 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 692 319.00 | 1 508 892.00 | | 1 692 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 285.00 | | |
230 Autres produits | 26 092.00 | 11 250.00 | | 26 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 718 411.00 | 1 535 427.00 | | 1 718 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 512.00 | 405 962.00 | | 433 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 364.00 | -11 084.00 | | 4 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 872.00 | 23 163.00 | | 23 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 238.00 | -1 656.00 | | -1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 443 297.00 | 399 848.00 | | 443 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 394.00 | 40 351.00 | | 46 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500 969.00 | 469 115.00 | | 500 969.00 |
252 Charges sociales | 95 509.00 | 96 833.00 | | 95 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 347.00 | 37 846.00 | | 42 347.00 |
262 Autres charges | 111 197.00 | 89 868.00 | | 111 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 700 224.00 | 1 550 247.00 | | 1 700 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 188.00 | -14 819.00 | | 18 188.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 216.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 169.00 | 20 858.00 | | 3 169.00 |
294 Charges financières | 2 199.00 | 2 953.00 | | 2 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 362.00 | 1 903.00 | | 19 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 377.00 | | | 317 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |