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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
BZ Autres créances | 399 759.00 | | 399 759.00 | 399 759.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 532.00 | | 403 532.00 | 403 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 522.00 | | 854 522.00 | 854 522.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DG Autres réserves | 327 937.00 | | | 327 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | 345 196.00 | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 846 424.00 | 796 196.00 | | 846 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 7 305.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 2 920.00 | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 200.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098.00 | 10 425.00 | | 8 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 522.00 | 806 621.00 | | 854 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 098.00 | 10 425.00 | | 8 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 762.00 | 355 953.00 | | 55 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535.00 | 10 756.00 | | 5 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 227.00 | 345 196.00 | | 50 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VC Groupe et associés | 399 759.00 | 399 759.00 | | 399 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 759.00 | 399 759.00 | | 399 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |