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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 990.00 | 450 990.00 | | 450 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BZ Autres créances | 410 531.00 | | 410 531.00 | 410 531.00 |
CF Disponibilités | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 651.00 | | 454 651.00 | 454 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 641.00 | 450 990.00 | 454 651.00 | 905 641.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | 450 990.00 | | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
DG Autres réserves | | 375 653.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 686.00 | -449 560.00 | | -73 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 054.00 | 222.00 | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 401 140.00 | 397 085.00 | | 401 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 244.00 | 13 288.00 | | 14 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 9 959.00 | | 37 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 1 545.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 512.00 | 26 116.00 | | 53 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 651.00 | 423 202.00 | | 454 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 512.00 | 26 116.00 | | 53 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 614.00 | 44 587.00 | | 161 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 560.00 | 44 365.00 | | 157 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 054.00 | 222.00 | | 4 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 408 216.00 | 408 216.00 | | 408 216.00 |
VI Groupe et associés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 221.00 | 441 221.00 | | 441 221.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |