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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 990.00 | 450 000.00 | 990.00 | 450 990.00 |
BZ Autres créances | 404 472.00 | | 404 472.00 | 404 472.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 472.00 | | 404 472.00 | 404 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 462.00 | 450 000.00 | 405 462.00 | 855 462.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | 450 000.00 | 990.00 | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 771.00 | 17 260.00 | | 19 771.00 |
DG Autres réserves | 375 653.00 | 327 937.00 | | 375 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 560.00 | 50 227.00 | | -449 560.00 |
DL TOTAL (I) | 396 864.00 | 846 424.00 | | 396 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 1 360.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 628.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 598.00 | 8 098.00 | | 8 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 462.00 | 854 522.00 | | 405 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 598.00 | 8 098.00 | | 8 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978.00 | 55 762.00 | | 6 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 538.00 | 5 535.00 | | 456 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 560.00 | 50 227.00 | | -449 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VC Groupe et associés | 404 472.00 | 404 472.00 | | 404 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 472.00 | 404 472.00 | | 404 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |