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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 990.00 | 450 990.00 | | 450 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BZ Autres créances | 405 592.00 | | 405 592.00 | 405 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 202.00 | | 423 202.00 | 423 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 192.00 | 450 990.00 | 423 202.00 | 874 192.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | 450 990.00 | | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
DG Autres réserves | 375 653.00 | 375 653.00 | | 375 653.00 |
DH Report à nouveau | -449 560.00 | | | -449 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | -449 560.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 397 085.00 | 396 864.00 | | 397 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 1 383.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 6 014.00 | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 116.00 | 8 598.00 | | 26 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 202.00 | 405 462.00 | | 423 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 116.00 | 8 598.00 | | 26 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 587.00 | 6 978.00 | | 44 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 365.00 | 456 538.00 | | 44 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | -449 560.00 | | 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 990.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 990.00 | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 405 049.00 | 405 049.00 | | 405 049.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 202.00 | 423 202.00 | | 423 202.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |