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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 750.00 | | 610 750.00 | 610 750.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 107.00 | | 698 107.00 | 698 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 866.00 | 41 441.00 | | 7 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 221.00 | -15 003.00 | | 88 221.00 |
DL TOTAL (I) | 151 087.00 | 81 438.00 | | 151 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 055.00 | 473 649.00 | | 421 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 885.00 | 111 709.00 | | 124 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 004.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 020.00 | 587 362.00 | | 547 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 107.00 | 668 801.00 | | 698 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 306.00 | 166 307.00 | | 211 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781.00 | 15 003.00 | | 11 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 221.00 | -15 003.00 | | 88 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 750.00 | | | 610 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 750.00 | | | 610 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 055.00 | 85 341.00 | 335 714.00 | 421 055.00 |
VI Groupe et associés | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 020.00 | 211 306.00 | 335 714.00 | 547 020.00 |