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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 750.00 | | 610 750.00 | 610 750.00 |
BZ Autres créances | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CF Disponibilités | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 783.00 | | 679 783.00 | 679 783.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 617.00 | 159 343.00 | | 137 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 711.00 | 49 774.00 | | 290 711.00 |
DL TOTAL (I) | 483 329.00 | 264 117.00 | | 483 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 286.00 | 215 122.00 | | 113 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 906.00 | 170 820.00 | | 59 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 190.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 262.00 | 43 533.00 | | 23 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 454.00 | 430 665.00 | | 196 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 783.00 | 694 782.00 | | 679 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 704.00 | 317 379.00 | | 185 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 096.00 | -3 471.00 | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 60 006.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289.00 | 10 232.00 | | 9 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 711.00 | 49 774.00 | | 290 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 750.00 | | | 610 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 750.00 | | | 610 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VC Groupe et associés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 286.00 | 102 536.00 | 10 750.00 | 113 286.00 |
VI Groupe et associés | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 108.00 | 25 358.00 | 10 750.00 | 36 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 454.00 | 185 704.00 | 10 750.00 | 196 454.00 |