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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 750.00 | | 610 750.00 | 610 750.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 782.00 | | 694 782.00 | 694 782.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 343.00 | 156 312.00 | | 159 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 774.00 | 53 031.00 | | 49 774.00 |
DL TOTAL (I) | 264 117.00 | 264 343.00 | | 264 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 122.00 | 314 214.00 | | 215 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 820.00 | 45 762.00 | | 170 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 180.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 533.00 | 6 099.00 | | 43 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 665.00 | 367 255.00 | | 430 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 782.00 | 631 598.00 | | 694 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 379.00 | 152 294.00 | | 317 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | -2 477.00 | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 006.00 | 60 000.00 | | 60 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232.00 | 6 969.00 | | 10 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 774.00 | 53 031.00 | | 49 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 750.00 | | | 610 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 750.00 | | | 610 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VC Groupe et associés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 122.00 | 101 836.00 | 113 286.00 | 215 122.00 |
VI Groupe et associés | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 754.00 | 47 004.00 | 10 750.00 | 57 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 665.00 | 317 379.00 | 113 286.00 | 430 665.00 |