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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 750.00 | | 610 750.00 | 610 750.00 |
CF Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 598.00 | | 631 598.00 | 631 598.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 312.00 | 67 515.00 | | 156 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | 118 797.00 | | 53 031.00 |
DL TOTAL (I) | 264 343.00 | 241 312.00 | | 264 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 214.00 | 335 714.00 | | 314 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 762.00 | 68 928.00 | | 45 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 140.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | 12 911.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 255.00 | 418 693.00 | | 367 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 598.00 | 660 005.00 | | 631 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 294.00 | 168 824.00 | | 152 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 477.00 | -3 851.00 | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969.00 | 11 203.00 | | 6 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 031.00 | 118 797.00 | | 53 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 750.00 | | | 610 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 750.00 | | | 610 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 214.00 | 99 253.00 | 214 961.00 | 314 214.00 |
VI Groupe et associés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 255.00 | 152 294.00 | 214 961.00 | 367 255.00 |