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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 19 607.00 | 2 977.00 | 16 629.00 | 19 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 209.00 | 95 663.00 | 107 545.00 | 203 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 202.00 | 13 203.00 | 5 998.00 | 19 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 053.00 | 112 879.00 | 140 174.00 | 253 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 708.00 | | 359 708.00 | 359 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 952.00 | | 1 042 952.00 | 1 042 952.00 |
BZ Autres créances | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
CF Disponibilités | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 979.00 | | 1 671 979.00 | 1 671 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 033.00 | 112 879.00 | 1 812 154.00 | 1 925 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 028.00 | | | -50 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 920.00 | -50 028.00 | | 124 920.00 |
DL TOTAL (I) | 374 891.00 | 249 971.00 | | 374 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 095.00 | 248 398.00 | | 200 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 760.00 | 65 795.00 | | 196 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 651.00 | 884 800.00 | | 825 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 009.00 | 148 870.00 | | 186 009.00 |
EA Autres dettes | 28 746.00 | 9 312.00 | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 262.00 | 1 368 453.00 | | 1 437 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 154.00 | 1 618 424.00 | | 1 812 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 820.00 | 1 269 624.00 | | 1 365 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 121 238.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 672 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 672 155.00 | |
FM Production stockée | | | -11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 136 653.00 | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 136 653.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 210.00 | 3 373.00 | | 130 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 690.00 | 3 373.00 | | 132 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 072.00 | 133 280.00 | | -129 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -10 987.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 780.00 | 4 727 837.00 | | 4 668 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 859.00 | 4 777 866.00 | | 4 543 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 920.00 | -50 028.00 | | 124 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 273.00 | | 21 280.00 | 237 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 253 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 242 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 238.00 | | 21 280.00 | 226 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 870.00 | 47 028.00 | 3 019.00 | 68 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 385.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 221.00 | 46 643.00 | 3 019.00 | 68 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 651.00 | 825 651.00 | | 825 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 952.00 | 1 042 952.00 | | 1 042 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 095.00 | 128 653.00 | 71 441.00 | 200 095.00 |
VI Groupe et associés | 196 760.00 | 196 760.00 | | 196 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 008.00 | 1 175 008.00 | | 1 175 008.00 |
VW T.V.A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 262.00 | 1 365 820.00 | 71 441.00 | 1 437 262.00 |