| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 1 847.00 | 7 376.00 | 9 224.00 |
AP Constructions | 66 169.00 | 7 092.00 | 59 076.00 | 66 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 712.00 | 139 458.00 | 78 254.00 | 217 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 097.00 | 18 210.00 | 30 887.00 | 49 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 363.00 | 166 608.00 | 188 754.00 | 355 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 753.00 | | 346 753.00 | 346 753.00 |
BN En cours de production de biens | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 899.00 | | 1 100 899.00 | 1 100 899.00 |
BZ Autres créances | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CF Disponibilités | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 345.00 | | 1 573 345.00 | 1 573 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 708.00 | 166 608.00 | 1 762 099.00 | 1 928 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DH Report à nouveau | | -50 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 023.00 | 124 920.00 | | 108 023.00 |
DL TOTAL (I) | 482 915.00 | 374 891.00 | | 482 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 341.00 | 200 095.00 | | 190 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 350.00 | 196 760.00 | | 199 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 448.00 | 825 651.00 | | 611 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 100.00 | 186 009.00 | | 220 100.00 |
EA Autres dettes | 51 892.00 | 28 746.00 | | 51 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 184.00 | 1 437 262.00 | | 1 279 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 099.00 | 1 812 154.00 | | 1 762 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 768.00 | 1 365 820.00 | | 1 234 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 797.00 | 100 000.00 | | 116 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 879 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 879 093.00 | |
FM Production stockée | | | -42 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | 2 784.00 | | 4 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 3 618.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 737.00 | 130 210.00 | | 21 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 737.00 | 132 690.00 | | 21 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 646.00 | -129 072.00 | | -17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 185.00 | -533.00 | | 23 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 728.00 | 4 668 780.00 | | 4 849 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 704.00 | 4 543 859.00 | | 4 741 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 023.00 | 124 920.00 | | 108 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 053.00 | | 103 309.00 | 253 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 355 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 336 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | 8 189.00 | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 018.00 | | 95 120.00 | 242 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 879.00 | 54 729.00 | 1 000.00 | 112 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 812.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 844.00 | 53 916.00 | 1 000.00 | 111 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 448.00 | 611 448.00 | | 611 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 899.00 | 1 100 899.00 | | 1 100 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 544.00 | 29 128.00 | 44 415.00 | 73 544.00 |
VI Groupe et associés | 199 350.00 | 199 350.00 | | 199 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931.00 | | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 386.00 | 1 150 386.00 | | 1 150 386.00 |
VW T.V.A. | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 184.00 | 1 234 768.00 | 44 415.00 | 1 279 184.00 |