| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 5 162.00 | 4 897.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 68 944.00 | 15 294.00 | 53 649.00 | 68 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 427.00 | 187 817.00 | 91 609.00 | 279 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 877.00 | 29 694.00 | 30 183.00 | 59 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 420.00 | 237 969.00 | 194 450.00 | 432 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 591.00 | | 439 591.00 | 439 591.00 |
BN En cours de production de biens | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 358.00 | 72 511.00 | 918 846.00 | 991 358.00 |
BZ Autres créances | 178 677.00 | | 178 677.00 | 178 677.00 |
CF Disponibilités | 132 013.00 | | 132 013.00 | 132 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 558.00 | 72 511.00 | 1 743 047.00 | 1 815 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 979.00 | 310 481.00 | 1 937 498.00 | 2 247 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 915.00 | 44 891.00 | | 152 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 729.00 | 108 023.00 | | 24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 507 645.00 | 482 915.00 | | 507 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 194.00 | 190 341.00 | | 404 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 372.00 | 199 350.00 | | 166 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 866.00 | 611 448.00 | | 560 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 724.00 | 220 100.00 | | 255 724.00 |
EA Autres dettes | 32 695.00 | 51 892.00 | | 32 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 852.00 | 1 279 184.00 | | 1 419 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 498.00 | 1 762 099.00 | | 1 927 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 388.00 | 1 234 768.00 | | 1 390 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 116 797.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 336 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 336 802.00 | |
FM Production stockée | | | 27 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 955.00 | 4 091.00 | | 20 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 955.00 | 4 091.00 | | 20 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 21 737.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 21 737.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 444.00 | -17 646.00 | | 20 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 23 185.00 | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 149.00 | 4 849 728.00 | | 4 410 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 420.00 | 4 741 704.00 | | 4 385 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 729.00 | 108 023.00 | | 24 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 363.00 | | 80 216.00 | 355 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 159.00 | | 432 420.00 | 3 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | 412 360.00 | 3 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 224.00 | | 836.00 | 19 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 139.00 | | 79 380.00 | 336 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 608.00 | 71 360.00 | | 166 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 3 314.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 761.00 | 68 045.00 | | 164 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 866.00 | 560 866.00 | | 560 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
UX Autres créances clients | 904 344.00 | 904 344.00 | | 904 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
VB T. V. A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 194.00 | 24 730.00 | 29 464.00 | 54 194.00 |
VI Groupe et associés | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 935.00 | 1 171 935.00 | | 1 171 935.00 |
VW T.V.A. | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 852.00 | 1 390 388.00 | 29 464.00 | 1 419 852.00 |