| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 8 501.00 | 1 558.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 74 565.00 | 24 207.00 | 50 358.00 | 74 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 142.00 | 237 472.00 | 154 670.00 | 392 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 157.00 | 34 911.00 | 22 245.00 | 57 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 925.00 | 305 093.00 | 238 832.00 | 543 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 731.00 | | 465 731.00 | 465 731.00 |
BN En cours de production de biens | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 432.00 | 35 541.00 | 927 891.00 | 963 432.00 |
BZ Autres créances | 293 270.00 | | 293 270.00 | 293 270.00 |
CF Disponibilités | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 851.00 | 35 541.00 | 2 056 310.00 | 2 091 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 777.00 | 340 634.00 | 2 295 142.00 | 2 635 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 177 645.00 | 152 915.00 | | 177 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 379.00 | 24 729.00 | | -14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 493 266.00 | 507 645.00 | | 493 266.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 217.00 | 404 194.00 | | 835 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 372.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 837.00 | 560 866.00 | | 504 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 492.00 | 255 724.00 | | 221 492.00 |
EA Autres dettes | 84 542.00 | 32 695.00 | | 84 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 876.00 | 1 419 852.00 | | 1 788 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 142.00 | 1 937 498.00 | | 2 295 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 527.00 | 1 390 388.00 | | 1 393 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 094 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 094 463.00 | |
FM Production stockée | | | 58 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 893.00 | 20 955.00 | | 12 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 893.00 | 20 955.00 | | 12 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 594.00 | 510.00 | | 21 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 099.00 | 510.00 | | 23 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 206.00 | 20 444.00 | | -10 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 452.00 | 5 452.00 | | -5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 895.00 | 4 410 149.00 | | 5 293 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 274.00 | 4 385 420.00 | | 5 308 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 379.00 | 24 729.00 | | -14 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 420.00 | | 124 427.00 | 432 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 921.00 | 543 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 921.00 | 523 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 360.00 | | 124 427.00 | 412 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 969.00 | 74 429.00 | 7 305.00 | 237 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 3 339.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 807.00 | 71 090.00 | 7 305.00 | 232 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 511.00 | 9 746.00 | 46 717.00 | 72 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 511.00 | 9 746.00 | 46 717.00 | 72 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 511.00 | 22 746.00 | 56 717.00 | 82 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 746.00 | 56 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 837.00 | 504 837.00 | | 504 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 329.00 | 227 329.00 | | 227 329.00 |
UX Autres créances clients | 920 783.00 | 920 783.00 | | 920 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VB T. V. A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 217.00 | 39 868.00 | 395 348.00 | 435 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 020.00 | | | 405 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 449.00 | 1 259 449.00 | | 1 259 449.00 |
VW T.V.A. | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 876.00 | 1 393 527.00 | 395 348.00 | 1 788 876.00 |