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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 4 425.00 | 1 171.00 | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 852.00 | 1 998.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 498.00 | 2 969.00 | 8 529.00 | 11 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 834.00 | 8 246.00 | 21 588.00 | 29 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BT Marchandises | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 799.00 | | 355 799.00 | 355 799.00 |
BZ Autres créances | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 411.00 | | 509 411.00 | 509 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 245.00 | 8 246.00 | 530 999.00 | 539 245.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
DL TOTAL (I) | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
EA Autres dettes | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 473.00 | | | 472 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 999.00 | | | 530 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 512.00 | 150 512.00 | | 150 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 355 799.00 | | | 355 799.00 |
VB T. V. A. | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VI Groupe et associés | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 574.00 | 417 384.00 | 1 190.00 | 418 574.00 |
VW T.V.A. | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 145.00 | 466 145.00 | | 466 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
ST Autres comptes | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YT Sous‐traitance | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 247.00 | | | 337 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |