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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 555.00 | 4 933.00 | 9 622.00 | 14 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 323.00 | 16 898.00 | 19 424.00 | 36 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 163.00 | 27 427.00 | 43 736.00 | 71 163.00 |
BT Marchandises | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 060.00 | | 415 060.00 | 415 060.00 |
BZ Autres créances | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
CF Disponibilités | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 990.00 | | 764 990.00 | 764 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 154.00 | 27 427.00 | 808 726.00 | 836 154.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 951.00 | -1 000.00 | | 66 951.00 |
DH Report à nouveau | | 48 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 910.00 | 19 426.00 | | 52 910.00 |
DL TOTAL (I) | 130 862.00 | 77 951.00 | | 130 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 873.00 | | | 241 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 148 873.00 | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 414.00 | 112 590.00 | | 268 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 315.00 | 99 041.00 | | 144 315.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 5 298.00 | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 137.00 | 20 399.00 | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 865.00 | 460 517.00 | | 677 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 726.00 | 538 469.00 | | 808 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 563.00 | 386 201.00 | | 475 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 161.00 | | 1 156 161.00 | 1 156 161.00 |
FD Production vendue biens | 170 169.00 | | 170 169.00 | 170 169.00 |
FG Production vendue services | 275 997.00 | | 275 997.00 | 275 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 327.00 | | 1 602 327.00 | 1 602 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 2 130.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 2 130.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 716.00 | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 716.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | 1 415.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 3 428.00 | | 13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 201.00 | 1 038 273.00 | | 1 606 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 291.00 | 1 018 847.00 | | 1 553 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 910.00 | 19 426.00 | | 52 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 694.00 | | 15 470.00 | 55 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 408.00 | | 15 470.00 | 35 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 488.00 | 10 939.00 | | 16 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 119.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | 10 820.00 | | 11 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 414.00 | 268 414.00 | | 268 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 415 060.00 | 415 060.00 | | 415 060.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VC Groupe et associés | 138 942.00 | 138 942.00 | | 138 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 444.00 | 6 142.00 | 183 305.00 | 208 444.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 222.00 | 602 222.00 | | 602 222.00 |
VW T.V.A. | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 865.00 | 475 563.00 | 183 305.00 | 677 865.00 |