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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 477.00 | 119.00 | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 1 797.00 | 11 052.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 558.00 | 9 214.00 | 13 344.00 | 22 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 694.00 | 16 488.00 | 39 206.00 | 55 694.00 |
BT Marchandises | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 244.00 | | 356 244.00 | 356 244.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 263.00 | | 499 263.00 | 499 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 957.00 | 16 488.00 | 538 469.00 | 554 957.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 517.00 | | | 460 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 469.00 | | | 538 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 517.00 | | | 460 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 834.00 | | 25 860.00 | 29 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | | 21 060.00 | 14 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | 4 800.00 | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246.00 | 8 242.00 | | 8 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 1 052.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 7 190.00 | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 356 244.00 | 356 244.00 | | 356 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 148 223.00 | 148 223.00 | | 148 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 257.00 | 381 267.00 | 5 990.00 | 387 257.00 |
VW T.V.A. | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 201.00 | 386 201.00 | | 386 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
ST Autres comptes | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YT Sous‐traitance | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 642.00 | | | 277 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |