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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 996.00 | 5 804.00 | 4 192.00 | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 555.00 | 7 483.00 | 7 072.00 | 14 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 506.00 | 24 131.00 | 17 374.00 | 41 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 746.00 | 37 418.00 | 43 328.00 | 80 746.00 |
BT Marchandises | 139 581.00 | | 139 581.00 | 139 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 745.00 | | 598 745.00 | 598 745.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CF Disponibilités | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 858.00 | | 852 858.00 | 852 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 604.00 | 37 418.00 | 896 186.00 | 933 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
DH Report à nouveau | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 678.00 | 52 910.00 | | 18 678.00 |
DL TOTAL (I) | 109 901.00 | 130 862.00 | | 109 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 432.00 | 241 873.00 | | 280 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 666.00 | 1 619.00 | | 77 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 607.00 | 268 414.00 | | 223 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 353.00 | 144 315.00 | | 162 353.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 507.00 | | 6 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 130.00 | 21 137.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 285.00 | 677 865.00 | | 786 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 186.00 | 808 726.00 | | 896 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 430.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 383.00 | | 822 383.00 | 822 383.00 |
FD Production vendue biens | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
FG Production vendue services | 432 563.00 | | 432 563.00 | 432 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 396.00 | | 1 432 396.00 | 1 432 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 147.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 147.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 031.00 | 3 493.00 | | 14 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 031.00 | 3 493.00 | | 14 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 099.00 | -3 347.00 | | -13 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 13 720.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 632.00 | 1 606 201.00 | | 1 435 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 955.00 | 1 553 291.00 | | 1 416 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 678.00 | 52 910.00 | | 18 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 163.00 | | 10 583.00 | 71 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 80 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | 4 400.00 | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 877.00 | | 5 183.00 | 50 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | 1 000.00 | 14 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 427.00 | 9 991.00 | | 27 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 208.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | 9 783.00 | | 21 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 607.00 | 223 607.00 | | 223 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 598 745.00 | 598 745.00 | | 598 745.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 432.00 | 32 122.00 | 236 809.00 | 280 432.00 |
VI Groupe et associés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 841.00 | 652 841.00 | | 652 841.00 |
VW T.V.A. | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 426.00 | 515 116.00 | 236 809.00 | 763 426.00 |