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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 615 721.00 | | 615 721.00 | 615 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 721.00 | | 615 721.00 | 615 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 516.00 | | 725 516.00 | 725 516.00 |
BZ Autres créances | 1 424 508.00 | | 1 424 508.00 | 1 424 508.00 |
CF Disponibilités | 1 607 633.00 | | 1 607 633.00 | 1 607 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 652.00 | | 3 892 652.00 | 3 892 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 817.00 | | 4 621 817.00 | 4 621 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 424 508.00 | | | 1 424 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DP Provisions pour risques | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 721.00 | | | 615 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 340.00 | | | 1 147 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
EA Autres dettes | 2 497 731.00 | | | 2 497 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 652.00 | | | 4 428 652.00 |
ED (V) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 817.00 | | | 4 621 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 200.00 | | | 1 315 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 159 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 159 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 51 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 381.00 | | | 3 286 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 802.00 | | | 3 249 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 615 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 615 721.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 113 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 721.00 | | | 615 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 340.00 | 1 147 340.00 | | 1 147 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497 731.00 | | 2 497 731.00 | 2 497 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 721.00 | | | 615 721.00 |
UX Autres créances clients | 725 516.00 | 725 516.00 | | 725 516.00 |
VP Divers | 1 424 508.00 | | 1 424 508.00 | 1 424 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 739.00 | 860 511.00 | 2 040 228.00 | 2 900 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 652.00 | 1 315 200.00 | 2 497 731.00 | 4 428 652.00 |