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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 627 559.00 | | 627 559.00 | 627 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 559.00 | | 627 559.00 | 627 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 159.00 | | 823 159.00 | 823 159.00 |
BZ Autres créances | 4 612 703.00 | | 4 612 703.00 | 4 612 703.00 |
CF Disponibilités | 2 196 764.00 | | 2 196 764.00 | 2 196 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 206.00 | | 7 770 206.00 | 7 770 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 717.00 | | 8 570 717.00 | 8 570 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 609 538.00 | | | 2 609 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 135.00 | 36 559.00 | | -128 135.00 |
DL TOTAL (I) | -90 576.00 | 37 559.00 | | -90 576.00 |
DP Provisions pour risques | 172 952.00 | 113 444.00 | | 172 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 952.00 | 113 444.00 | | 172 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 559.00 | 615 721.00 | | 627 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 528.00 | 1 147 340.00 | | 2 997 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 31 033.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 4 612 703.00 | 2 497 731.00 | | 4 612 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 458.00 | 136 827.00 | | 139 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 377 505.00 | 4 428 652.00 | | 8 377 505.00 |
ED (V) | 110 836.00 | 42 161.00 | | 110 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 717.00 | 4 621 817.00 | | 8 570 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 081 751.00 | 1 315 200.00 | | 5 081 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 512 671.00 | 2 512 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 512 671.00 | 2 512 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 37 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 035.00 | 3 286 361.00 | | 2 661 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 170.00 | 3 249 802.00 | | 2 789 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 135.00 | 36 559.00 | | -128 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 721.00 | | 34 275.00 | 615 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 436.00 | 627 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 436.00 | 627 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 721.00 | | 34 275.00 | 615 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 444.00 | 172 952.00 | 113 444.00 | 113 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 444.00 | 172 952.00 | 113 444.00 | 113 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 559.00 | | | 627 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 528.00 | 2 997 528.00 | | 2 997 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612 703.00 | 1 944 509.00 | 2 668 194.00 | 4 612 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 559.00 | | 627 559.00 | 627 559.00 |
UX Autres créances clients | 823 159.00 | 823 159.00 | | 823 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 703.00 | 2 003 166.00 | 2 609 538.00 | 4 612 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201 001.00 | 2 963 904.00 | 3 237 097.00 | 6 201 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 505.00 | 5 081 751.00 | 2 668 194.00 | 8 377 505.00 |