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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 660 979.00 | | 660 979.00 | 660 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 979.00 | | 660 979.00 | 660 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148 548.00 | | 8 148 548.00 | 8 148 548.00 |
BZ Autres créances | 8 362 219.00 | | 8 362 219.00 | 8 362 219.00 |
CF Disponibilités | 331 211.00 | | 331 211.00 | 331 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 980 427.00 | | 16 980 427.00 | 16 980 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 555 136.00 | | 1 555 136.00 | 1 555 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 542.00 | | 19 196 542.00 | 19 196 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 764 921.00 | | | 6 764 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 950.00 | -195 126.00 | | 27 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 027.00 | 223 075.00 | | -51 027.00 |
DL TOTAL (I) | -21 977.00 | 29 050.00 | | -21 977.00 |
DP Provisions pour risques | 549 196.00 | 75 192.00 | | 549 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 196.00 | 75 192.00 | | 549 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082 908.00 | 10 617 120.00 | | 9 082 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 130.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 8 357 038.00 | 6 862 675.00 | | 8 357 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 602.00 | 138 325.00 | | 155 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 595 688.00 | 18 240 711.00 | | 17 595 688.00 |
ED (V) | 1 073 635.00 | 336 740.00 | | 1 073 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 196 542.00 | 18 681 694.00 | | 19 196 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 599.00 | | | 10 464 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 655 755.00 | 2 655 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 655 755.00 | 2 655 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 113.00 | 2 672 957.00 | | 3 097 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 139.00 | 2 449 882.00 | | 3 148 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 027.00 | 223 075.00 | | -51 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 462.00 | | 38 517.00 | 622 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 462.00 | | 38 517.00 | 622 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 192.00 | 549 196.00 | 75 192.00 | 75 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 192.00 | 549 196.00 | 75 192.00 | 75 192.00 |
UG ‐ Financières | | 549 196.00 | 75 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082 908.00 | 8 656 201.00 | 426 707.00 | 9 082 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357 038.00 | 1 652 656.00 | 6 704 382.00 | 8 357 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 979.00 | | 660 979.00 | 660 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 148 548.00 | 8 148 548.00 | | 8 148 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 462.00 | | | 622 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362 219.00 | 1 597 298.00 | 6 764 921.00 | 8 362 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 310 195.00 | 9 884 295.00 | 7 425 900.00 | 17 310 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 595 688.00 | 10 464 599.00 | 7 131 089.00 | 17 595 688.00 |