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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 574 525.00 | | 574 525.00 | 574 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 525.00 | | 574 525.00 | 574 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 490.00 | | 3 220 490.00 | 3 220 490.00 |
BZ Autres créances | 5 279 946.00 | | 5 279 946.00 | 5 279 946.00 |
CF Disponibilités | 2 888 325.00 | | 2 888 325.00 | 2 888 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 514 762.00 | | 11 514 762.00 | 11 514 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 678 596.00 | | 678 596.00 | 678 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 767 883.00 | | 12 767 883.00 | 12 767 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 279 946.00 | | | 5 279 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -91 676.00 | 36 459.00 | | -91 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 450.00 | -128 135.00 | | -103 450.00 |
DL TOTAL (I) | -194 026.00 | -90 576.00 | | -194 026.00 |
DP Provisions pour risques | 73 311.00 | 172 952.00 | | 73 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 311.00 | 172 952.00 | | 73 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 525.00 | 627 559.00 | | 574 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 512.00 | 2 997 528.00 | | 6 070 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 5 279 946.00 | 4 612 703.00 | | 5 279 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 672.00 | 139 458.00 | | 127 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 913.00 | 8 377 505.00 | | 12 052 913.00 |
ED (V) | 835 686.00 | 110 836.00 | | 835 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 883.00 | 8 570 717.00 | | 12 767 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 525.00 | | | 574 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 522 022.00 | 2 522 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 522 022.00 | 2 522 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 27 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 974.00 | 2 661 035.00 | | 2 694 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 424.00 | 2 789 170.00 | | 2 798 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 450.00 | -128 135.00 | | -103 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 559.00 | | | 627 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 034.00 | 574 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 034.00 | 574 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 559.00 | | | 627 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 952.00 | 73 311.00 | 172 952.00 | 172 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 952.00 | 73 311.00 | 172 952.00 | 172 952.00 |
UG ‐ Financières | | 73 311.00 | 172 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 525.00 | | | 574 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 512.00 | 6 070 512.00 | | 6 070 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279 946.00 | | 5 279 946.00 | 5 279 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 525.00 | | 574 525.00 | 574 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 490.00 | 3 220 490.00 | | 3 220 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279 946.00 | | 5 279 946.00 | 5 279 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200 962.00 | 3 346 491.00 | 5 854 471.00 | 9 200 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 052 913.00 | 6 198 441.00 | 5 279 946.00 | 12 052 913.00 |