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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 080 222.00 | | 9 080 222.00 | 9 080 222.00 |
BZ Autres créances | 4 146 495.00 | | 4 146 495.00 | 4 146 495.00 |
CF Disponibilités | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 907.00 | | 4 172 907.00 | 4 172 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 253 129.00 | | 13 253 129.00 | 13 253 129.00 |
CU Autres participations | 9 080 222.00 | | 9 080 222.00 | 9 080 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 733.00 | -4 511.00 | | 64 733.00 |
DL TOTAL (I) | 70 223.00 | 5 490.00 | | 70 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 421 384.00 | | | 12 421 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 4 500.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 392.00 | | | 759 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 182 906.00 | 4 500.00 | | 13 182 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 129.00 | 9 990.00 | | 13 253 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 953 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 392.00 | | | 759 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 505.00 | | | 953 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 772.00 | 4 511.00 | | 888 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 733.00 | -4 511.00 | | 64 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 080 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 080 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 392.00 | 759 392.00 | | 759 392.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 145 082.00 | 4 145 082.00 | | 4 145 082.00 |
VI Groupe et associés | 12 421 384.00 | 12 421 384.00 | | 12 421 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 495.00 | 4 146 495.00 | | 4 146 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 182 906.00 | 13 182 906.00 | | 13 182 906.00 |