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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 086 046.00 | | 9 086 046.00 | 9 086 046.00 |
BZ Autres créances | 3 940 603.00 | | 3 940 603.00 | 3 940 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 603.00 | | 3 940 603.00 | 3 940 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 649.00 | | 13 026 649.00 | 13 026 649.00 |
CU Autres participations | 9 086 046.00 | | 9 086 046.00 | 9 086 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -349 851.00 | -233 023.00 | | -349 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 247.00 | -116 828.00 | | -104 247.00 |
DL TOTAL (I) | -444 098.00 | -339 851.00 | | -444 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470 303.00 | 13 510 827.00 | | 13 470 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 2 210.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 470 747.00 | 13 513 037.00 | | 13 470 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 649.00 | 13 173 185.00 | | 13 026 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369.00 | 1 164.00 | | 9 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 615.00 | 117 992.00 | | 113 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 247.00 | -116 828.00 | | -104 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082 420.00 | | 3 626 200.00 | 9 082 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 622 574.00 | 9 086 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622 574.00 | 9 086 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082 420.00 | | 3 626 200.00 | 9 082 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 470 303.00 | 303.00 | | 13 470 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 821 303.00 | 3 821 303.00 | | 3 821 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 470 000.00 | | | 13 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 603.00 | 3 940 603.00 | | 3 940 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 470 747.00 | 747.00 | | 13 470 747.00 |