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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 082 420.00 | | 9 082 420.00 | 9 082 420.00 |
BZ Autres créances | 4 090 765.00 | | 4 090 765.00 | 4 090 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 765.00 | | 4 090 765.00 | 4 090 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 173 185.00 | | 13 173 185.00 | 13 173 185.00 |
CU Autres participations | 9 082 420.00 | | 9 082 420.00 | 9 082 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -233 023.00 | 60 223.00 | | -233 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 828.00 | -293 246.00 | | -116 828.00 |
DL TOTAL (I) | -339 851.00 | -223 023.00 | | -339 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510 827.00 | 14 296 538.00 | | 13 510 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 472.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 513 037.00 | 14 357 551.00 | | 13 513 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 173 185.00 | 14 134 528.00 | | 13 173 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164.00 | 2 248.00 | | 1 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 992.00 | 295 494.00 | | 117 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 828.00 | -293 246.00 | | -116 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082 420.00 | | | 9 082 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 082 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082 420.00 | | | 9 082 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 590 385.00 | 3 590 385.00 | | 3 590 385.00 |
VI Groupe et associés | 13 510 827.00 | 13 510 827.00 | | 13 510 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 272.00 | 500 272.00 | | 500 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 765.00 | 4 090 765.00 | | 4 090 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 037.00 | 13 513 037.00 | | 13 513 037.00 |